Das Problem

Der komplexeste Steuerfall — jetzt automatisch.

Interactive Brokers ist bei professionellen Privatinvestoren in Deutschland beliebt — stellt aber wie alle ausländischen Broker keine deutsche Jahressteuerbescheinigung aus.

Besonders komplex: IBKR-Nutzer handeln häufig Aktien, ETFs, Optionen und Futures in mehreren Währungen gleichzeitig. Jede Position muss nach FIFO bewertet, jede Dividende mit EZB-Tageskurs umgerechnet, Optionsprämien in Topf 2 verbucht werden.

KAPitan liest deinen Flex Query XML-Report ein und erledigt das alles automatisch. Kein Steuerwissen, kein Spreadsheet, kein Steuerberater nötig.

Interactive Brokers

Keine Steuerbescheinigung verfügbar

„Interactive Brokers ist ein ausländischer Broker und unterliegt nicht der deutschen Pflicht zur Ausstellung einer Jahressteuerbescheinigung nach §43a EStG."

Du erhältst stattdessen einen Flex Query XML-Report mit allen Transaktionen — genau den verarbeiten wir für dich.

So geht's

Drei Schritte bis zur fertigen Steuererklärung

Flex Query exportieren

Im IBKR Client Portal unter Reports → Flex Queries eine Flex Query erstellen und den XML-Report herunterladen. Dauert 2 Minuten.

XML-Dateien hochladen & prüfen

Eine Datei pro Jahr hochladen (mehrere auf einmal möglich). Falls ETF-Kategorien fehlen, ergänzt du sie einmalig — danach läuft alles automatisch.

In die Steuererklärung eintragen

Du erhältst eine Tabelle mit den exakten Werten für jede Zeile der Anlage KAP — einfach entsperren und übertragen.

Flex Query Export

Wie exportiere ich den Flex Query XML?

Den Flex Query richtest du einmalig ein — danach holst du dir die XML pro Steuerjahr in Sekunden. Gilt auch für IBKR-Introducing-Broker wie LYNX, CapTrader oder BANX.

Im Client Portal navigieren

Melde dich an und öffne das Menü Performance & Berichte.

Start

Performance & Berichte ▾

Einstellungen

PortfolioAnalyst

Kontoauszüge

Flex Queries ← hier

Steuerdokumente

Drittanbieter-Berichte

Neue Kontoumsatz-Flex-Query anlegen

Klicke auf + neben Kontoumsatz-Flex-Query und vergib einen Namen — z. B. KAPitan Steuer.

Kontoumsatz-Flex-Query

Keine Abfragen — auf + klicken

Handelsbestätigungs-Flex-Query

Diese 8 Abschnitte auswählen

IBKR zeigt alle verfügbaren Abschnitte als Kacheln. Klicke genau die 8 unten markierten an — sie werden blau hinterlegt. Öffne danach jeden Abschnitt und aktiviere alle Felder.

✓ 8 von ~30 Abschnitten

Abschnitte (Bitte mehrere auswählen)

Ausführungen

Kapitalflussrechnung (Statement of Funds)

Cash-Bericht

Kapitalmaßnahmen

Offene Positionen

Eingehende/ausgehende Trade-Transfers

Gewährung von Bezugsrechten

Finanzinstrument-Informationen

Dividenden

Bartransaktionen

Aufgelaufene Zinsen

Ausstehende Ausübungen

CFD-Gebühren

Komplexe Positionen

Kontoinformationen

+ weitere …

= auswählen

= nicht benötigt

Im Abschnitt Ausführungen: Einstellung auf Ausführung — nicht Order. Nur so sind die Einzelabschlüsse für FIFO enthalten.

Aktiviere bei Cash-Bericht und Kapitalflussrechnung die Option Währungsaufschlüsselung — sonst fehlen die Originalwährungen für die EZB-Umrechnung.

Ebene je Abschnitt: Kapitalmaßnahmen → Detail, Offene Positionen → Gesamtübersicht, Transfers → Transfer.

XML exportieren — eine Datei pro Jahr

Setze den Zeitraum auf Benutzerdefiniert, Format XML, und exportiere. Ein Flex Query umfasst maximal ein Jahr — exportiere jedes Jahr ab Depot-Eröffnung als eigene Datei und lade sie zusammen hoch. Exportiere zusätzlich Januar des Folgejahres, damit nachträgliche Dividenden- und Quellensteuer-Korrekturen erfasst werden.

Flex-Query ausführen

Zeitraum

Benutzerdefiniert ▾

Von

2026-01-01

Bis

2026-12-31

Format

XML ✓

CSV

Ausführen & herunterladen

Format: XML

Eine Datei pro Jahr — mehrere hochladen

Plus Januar des Folgejahres

Datum yyyyMMdd · Zeit HHmmss · Trennzeichen Semikolon

Häufige Fehler

Nur das aktuelle Jahr exportiert

KAPitan braucht alle Jahre ab Depot-Eröffnung — sonst fehlt die FIFO-Kette und Anschaffungskosten sind unbekannt.

CSV statt XML heruntergeladen

KAPitan verarbeitet ausschließlich den XML-Export der Kontoumsatz-Flex-Query — kein CSV, kein PDF.

Felder im Abschnitt nicht aktiviert

IBKR setzt alle Felder standardmäßig auf inaktiv. In jedem Abschnitt müssen alle Felder einzeln angehakt werden.

Trades: Order statt Ausführung gewählt

Die FIFO-Berechnung erfordert die Ausführungsebene. Mit der Einstellung Order statt Ausführung fehlen die Einzelabschlüsse.

Tipp: Wähle beim Zeitraum immer den längstmöglichen Bereich — mindestens ab dem ersten Kaufdatum bis Ende des Steuerjahres. Zinsbuchungen erscheinen bei IBKR teils erst Anfang Januar des Folgejahres, gehören steuerlich aber noch ins Vorjahr (10-Tages-Regel nach § 11 EStG) — exportiere daher auch Januar mit, wenn du sicher sein willst.

Was wir berechnen

Alle steuerlichen Pflichten — automatisch

Das deutsche Steuerrecht für Kapitalerträge ist komplex. Wir kennen jede Regel.

FIFO-Kostenberechnung

Gewinne und Verluste nach dem FIFO-Verfahren — auch über mehrere Jahre hinweg.

ETF-Teilfreistellung

Aktien-ETFs (30%), Mischfonds (15%), sonstige Fonds (0%) — steuerfreier Anteil automatisch berechnet.

Vorabpauschale

Für thesaurierende ETFs nach §18 InvStG — inklusive BMF-Basiszins und Preisanstiegs-Cap.

Quellensteuer (Zeile 41)

Anrechenbare ausländische Quellensteuern auf Dividenden werden erkannt und ausgewiesen.

Verlustverrechnungstöpfe

Topf 1 (Aktien) und Topf 2 (sonstige) getrennt geführt — exakt wie das Finanzamt es erwartet.

Währungsumrechnung

USD, GBP und alle anderen Fremdwährungen automatisch mit dem EZB-Tageskurs umgerechnet.

Häufige Fragen

Kurze Antworten auf die wichtigsten Fragen

Wie viel Zeit spart mir KAPitan wirklich?

Die meisten Nutzer sind in unter fünf Minuten fertig: Datei exportieren, hochladen, fertig. Ohne KAPitan bedeutet das Stunden für FIFO-Tabellen in Excel, manuelle Wechselkursrecherche für jeden Trade, und das Nachschlagen von InvStG-Regeln für ETFs. Oder ein Steuerberater-Termin, der oft €200–400 kostet.

Ich investiere bei einem ausländischen Broker — muss ich das wirklich selbst angeben?

Ja. Bei deutschen Brokern (comdirect, DKB, ING) wird die Abgeltungsteuer automatisch abgeführt — du musst nichts tun. Bei ausländischen Brokern wie DEGIRO, Interactive Brokers oder eToro passiert das nicht. Du bist gesetzlich verpflichtet (§149 AO, §32d EStG), deine Kapitalerträge selbst in der Steuererklärung anzugeben. KAPitan macht das einfach.

Was ist der Unterschied zwischen Anlage KAP und KAP-INV?

Die Anlage KAP erfasst Aktiengewinne, Dividenden, Zinsen und Verluste. Die Anlage KAP-INV kommt für ETFs und Investmentfonds hinzu — hier gelten seit 2018 besondere Regeln unter dem Investmentsteuergesetz (InvStG), inklusive Teilfreistellung und Vorabpauschale. KAPitan berechnet automatisch, welche Zeilen in welcher Anlage du ausfüllen musst.

Was passiert mit meinen Daten?

Deine Transaktionen werden für durchgängige FIFO-Berechnungen über mehrere Jahre in deinem Konto gespeichert — du kannst sie jederzeit manuell löschen. Bei Kontolöschung werden alle Daten sofort entfernt. Nach 3 Jahren Inaktivität löschen wir dein Konto automatisch. Unsere Server stehen in der EU (Niederlande), alle Übertragungen sind TLS-verschlüsselt. Mehr zu unserem Datenschutz →

Wer steckt dahinter?

Gebaut von jemandem, der das Problem selbst hatte.

Ich bin Philipp — Volkswirt & Master in Finance, studierte in Köln und Amsterdam mit Schwerpunkt Quantitative Finance. Ich investiere selbst seit Jahren über ausländische Broker und kenne das Chaos jedes Januars aus eigener Erfahrung: FIFO per Hand, Wechselkurse nachschlagen, InvStG-Paragrafen lesen. KAPitan habe ich gebaut, damit das nie wieder jemand tun muss.

Volkswirtschaftslehre Quantitative Finance · Köln Auslands-Investor seit 2019

Datenschutz

Deine Steuerdaten gehören dir — nicht uns.

Wir wissen, was in deiner Datei steckt: deine gesamte Investitionshistorie. Deshalb haben wir KAPitan von Anfang an so gebaut, dass wir so wenig wie möglich davon sehen — und so schnell wie möglich wieder vergessen.

Du behältst die Kontrolle

Deine Transaktionen werden für die FIFO-Berechnung über mehrere Jahre gespeichert — das ist für korrekte Ergebnisse notwendig. Du kannst sie jederzeit löschen. Bei Kontolöschung werden alle Daten sofort und vollständig entfernt.

Ausschließlich EU-Server

Unsere Server stehen in den Niederlanden (EU). Deine Daten verlassen die Europäische Union zu keinem Zeitpunkt. Volle DSGVO-Gerichtsbarkeit, kein Datentransfer in Drittstaaten.

Verschlüsselte Übertragung

Deine Datei wird ausschließlich über HTTPS (TLS 1.3) übertragen — dieselbe Verschlüsselung wie beim Online-Banking. Dritte können den Upload nicht mitlesen.

Keine Weitergabe an Dritte

Deine Finanzdaten werden niemals an Dritte weitergegeben, verkauft oder für Werbung genutzt. Wir verdienen kein Geld mit deinen Daten — nur mit unserem Tool.

Deine DSGVO-Rechte

Du hast jederzeit das Recht auf Auskunft, Berichtigung und Löschung deiner Daten (Art. 15–17 DSGVO). Du kannst deine Transaktionen und dein Konto jederzeit selbst löschen — oder uns per E-Mail darum bitten.

Fragen? Wir antworten.

Bei Fragen zum Datenschutz oder Löschungsanfragen schreib uns direkt: philipp@traqqie.com. Wir antworten innerhalb von 48 Stunden.

Das Wichtigste in einem Satz: Wir speichern deine Transaktionen nur so lange, wie du sie brauchst — für FIFO über mehrere Jahre. Du kannst sie jederzeit löschen, und bei Kontolöschung verschwindet alles sofort.

Vollständige rechtliche Details in unserer Datenschutzerklärung →

Jetzt berechnen

Deine Anlage KAP in 5 Minuten.

Flex Query XML hochladen, kurz prüfen — fertig. Die Roh-XML wird sofort gelöscht; deine Transaktionen speichern wir für durchgängige FIFO-Berechnungen über mehrere Jahre.

KAPitan erstellt eine Zusammenfassung deiner Kapitalerträge — kein Steuerberatungsersatz.

Lade deine Interactive Brokers-Datei(en) hoch:

Wichtig: Lade Dateien immer nur für ein einzelnes Depot hoch. Hast du mehrere Depots, musst du jedes Depot einzeln hochladen und separat auswerten — Positionen aus verschiedenen Depots dürfen steuerlich nicht miteinander verrechnet werden.

Flex Query Report (XML)

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Steuerjahr

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